问问题描述
财务管理中的贝尔塔系数怎么计算，跪求大佬救命，卡在这里动不了了！
答精选答案
贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1（如为2） 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1（如为0.5） 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
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本文概览：贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差 市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差 整个市场的