出纳去银行办理业务的具体流程，要填写哪些单子

2026-08-04 11:55:32 3次

问题描述：

出纳去银行办理业务的具体流程，要填写哪些单子，急哭了！求帮忙看看哪里错了！

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郦君玉

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

各个银行都大同小异的.公司户一般在银行会与个人户有所分别的.现金在出纳处理，非现金业务在会计上处理。银行存现：到银行拿存现的单填写，主要内容就是本单位名称帐号及存现金额。银行取现：以公司名义并带好印鉴章到开户行购买好现金支票，在支票上填写好票面内容，不能有涂改，如果没填过就带上到银行麻烦问清楚再填。银行汇款：同城用转帐支票（同现金支票一样购买），使用与现金支票区别在现金支票收款人为出提款人（如出纳本人），转帐支票则填对方单位名称，另外一般都要求再填写一张银行要求的转帐单等。不同城的用电汇单填写，银行都有自己的电汇单的，临时到银行填，或业务多买好填一样的。注意从公司帐上出钱是一定要盖印鉴章的，盖哪里，盖第几联，第一次问清楚自己的开户行。收到别人公司开的转账支票：一般不要接这个，因为这是应由对方单位做好的，你公司查询收款就可以了，实在收了，要到对方开户行去，等同自己的办就是了。

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佑介2020

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

各个银行都大同小异的.

公司户一般在银行会与个人户有所分别的.现金在出纳处理，非现金业务在会计上处理。

银行存现：到银行拿存现的单填写，主要内容就是本单位名称帐号及存现金额。

银行取现：以公司名义并带好印鉴章到开户行购买好现金支票，在支票上填写好票面内容，不能有涂改，如果没填过就带上到银行麻烦问清楚再填。

银行汇款：同城用转帐支票（同现金支票一样购买），使用与现金支票区别在现金支票收款人为出提款人（如出纳本人），转帐支票则填对方单位名称，另外一般都要求再填写一张银行要求的转帐单等。不同城的用电汇单填写，银行都有自己的电汇单的，临时到银行填，或业务多买好填一样的。注意从公司帐上出钱是一定要盖印鉴章的，盖哪里，盖第几联，第一次问清楚自己的开户行。

收到别人公司开的转账支票：一般不要接这个，因为这是应由对方单位做好的，你公司查询收款就可以了，实在收了，要到对方开户行去，等同自己的办就是了。

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哇咔咔n97

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

银行业务有很多种类，有存取款、结算、外汇等等，还要具体看你去办理什么业务。假如是现金存款那就填写缴款单取款带现金支票去就可以，别担心银行有工作人员指导你办理业务，会很方便的就把业务都完成。

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fankechengpin

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

具体的业务有各种单据，不能一概而论。办理企业业务，都要盖银行预留印鉴甚至公章。

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世奇游乐

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

那要看办什么业务的，存款用进账单，银行承兑汇票填托收单，开本票填本票申请单，不同业务用不同的单子呀。

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君清文化

问答领域知识达人

2026-08-04 11:55:32

不用担心你去银行直接问他们会帮你解决这些问题的。因为我也是第一次做，不懂的直接问银行工作人员。

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