进行日常营运资金管理方式有：完善金融市场，合理确定货币持有量、营运资金管理策略。

一、金融市场，硫企业融资渠道。

1、在国家大的金融环境下，国家已经大力支持中小公司的贷款，以解决中小公司资金匮乏的状况。对于公司而言，应在运营资金的筹措方面实行多渠道融资。

2、公司筹措资金的渠道除了长期筹资，还有短期银行借款、短期融资、商业信用、票据贴现、集团拆借、银行承兑等多种形式但无论采用哪种筹资方式都有其优缺点。

二、合理确定货有量，提高资利水平。

1、关键确定合理的现金持有量，编制每年、月现金收支计划表。年度收支计划主要根据各销售合同付款条件确定现金流入量。

2、根据各存货采购计划、劳务支出用量，以及预测的支付期间确定现金支出量，测算出现金盈余缺口，如果盈余要编制盈余资金支出计划，主要由集团用于股票、债券的投资、其他公司资金拆借或用于扩大再生产。

三、营运资金管理策略：

1、流动资产的投资策略企业必须选择与其业务需要和管理风格相符合的流动资产投资策略。可选择的流动资产投资策略包括：紧缩的流动资产投资策略、宽松的流动资产投资策略。

2、流动资产的融资策略如何进行永久性和波动性流动资产融资决策，决定了一个企业的营运资金融资策略。