问问题描述
基金估值的原则，在线等，求秒回，真的很急！
答精选答案
基金估值的原则如下：
1、估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
2、估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；
3、估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
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评论列表（4条）
我是乐学网的签约作者“诗毛巾”！
希望本篇文章《基金估值的原则》能对你有所帮助！
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本文概览：基金估值的原则如下：1、估值日有市价的，采用市价确定公允价值；2、估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未