估值频率的确定包括

2026-08-01 21:27:33 3次

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飞鸟尽良弓藏c

问答领域知识达人

2026-08-01 21:27:33

估值频率的确定包括以下情况：

1、对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。

2、封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

3、海外的基金多数也是每个交易日估值，但也有一部分基金是每周估值一次，有的甚至每半个月、每月估值一次。

基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的，并在相关的发行法律文件中明确。一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率。

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