初始化科目余额，填写正确的年初余额，本年累计金额后期末余额对不上

2026-08-04 17:03:38 3次

问题描述：

初始化科目余额，填写正确的年初余额，本年累计金额后期末余额对不上，跪求万能的网友，帮帮我！

悠闲蓝色

问答领域知识达人

2026-08-04 17:03:38

1、如果你帐套启用期间是1月份。则不用录入累计借方和累计贷方；

2、如果你帐套启用期间不是1月份（如启用期是5月份）。则必须录入4月底的科目余额（即5月份期初金额）和1-4月份的累计借方和累计贷方。如果不录累计，则资产负债表的年初金额出不来。

3、其它科目应该一样的。

墨墨侃球

问答领域知识达人

2026-08-04 17:03:38

按照总帐的余额逐笔进行核对

七寸光年31

问答领域知识达人

2026-08-04 17:03:38

如果是用的财务软件，可能是由于科目借贷方那里没设置好

好奇哥

问答领域知识达人

2026-08-04 17:03:38

年中建账，要先录入上月末的余额，然后录入累计发生额，年初余额应该是计算得出的。这是用友软件建账的录入顺序。