答其他回答（2条）

• SH欣 问答领域知识达人 2026-08-04 07:59:58

  审核的是付款申请单据。

  1. 检查付款申请单中各项信息填列是否完整、准确

  包括收款人全称、开户行、账号、本次付款金额、合同金额、付款事由、付款方式、已付款明细是否填写完整、准确，以及申请人和部门负责人是否签字。

  2.检查合同要素是否齐全

  包括合同编号、签章、合同签订日期、签章处甲乙方基本信息填列是否完整。

  3.检查付款申请单相关附件及审批是否提供完整

  ①预付款需提供合同原件及合同审批表（经过总经办会议提出并通过的项目需提供总经办会议纪要）；

  ②验收款需提供合同复印件、验收报告单（需供应商、经办人和需求人员三方签字）；

  ③质保金需提供质保期内产品使用正常的验收资料（如质保验收报告单）；

  4.核查付款申请单及相关附件信息是否一致

  ①付款申请单中填写的付款进度、付款方式与合同约定的结算条件一致；

  ②付款申请单中付款金额与合同约定付款进度、验收单金额一致；

  ③付款申请单中收款人全称、开户行、账号与发票、合同签章处乙方基本信息一致

• 倩女幽魂护心镜 问答领域知识达人 2026-08-04 07:59:58

  请购单、采购订单、采购入库单、采购发票。只有后两种单据与凭证有关，发票：借：材料采购（原材料）等相关科目应交税金-增值税进项 贷：应付账款入库单：借：原材料 贷：材料采购还会涉及红、蓝字回冲单、暂估等如果您勾选了外购入库生成暂估冲回凭证这个参数,请将您的外购入库单和发票勾稽之后来通过外购入库实物类型过滤出发票生成凭证.如果您没有勾选这个参自数,在存货核算---凭证管理--生成凭证界面 分别通过外购入库单(单据直接生成)和采购发票(发票直接生成)事物类型过滤单据生成凭证.具体步骤:采购入库-采购发票-审核-钩稽-入库核算(存货核算里头)-核算后退出,进凭证管理-生成凭证-外购入库(勾选)-重新设置-弹出过滤界面-确定-将单据选择之后点生成凭证就行了.