答其他回答（2条）

• 一修哥Jun 问答领域知识达人 2026-08-03 18:08:39

  【操作步骤】

  单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。

  单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。

  输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；

  公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。

  单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。

  如何导入公式

  在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。

  选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。

  如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。

  公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。

  部门只能录入明细级。

  科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。

  若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。

  若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。

  如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。

  如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。

  如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。

  应用举例

  【例1】

  分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。

  期末将"制造费用--技改办"科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转账分录为：

  借生产成本 _ 一车间 _ 制造费用 (4010105)

  生产成本 _ 二车间 _ 制造费用 (4010205)

  生产成本 _ 三车间 _ 制造费用 (4010305)

  贷制造费用_技改办(40204)

  定义操作过程如下：

  摘要 科目方向 公式

  分摊制造费用4010105借qm(40204,月)*0.33

  分摊制造费用4010205借qm(40204,月)*0.33

  分摊制造费用4010305借qm(40204,月)*0.34

  分摊制造费用40204借qm(40204,月)*0.34

  期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为：

  科目编码科目名称 辅助核算

  --------------------------------------------

  401 生产成本

  40101 工资 部门核算

  40102 材料费 部门核算

  40103 制造费用 部门核算

  402 制造费用

  40201 工资 部门核算

  40202 材料费 部门核算

  40203 其它 部门核算

  假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为:

  借生产成本 _ 制造费用(40103)

  贷 制造费用_ 工资 (40201)

  制造费用_ 材料费 (40202)

  制造费用_ 其它 (40203)

  【注释1】将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本

  公式：JG() 或CE() 或 (QM(40201，月，，技改办)+QM(40202，月，，技改办)+QM(40203，月，，技改办))*0.3

  【注释2】将40201科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

  公式：QM(40201，月，，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

  【注释3】将40202科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

  公式：QM(40202，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

  【注释4】将40203科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

  公式：QM(40203，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

  【例2】

  利用账务数据计算城建税。分录为:

  借产品销售税金及附加 _ 城建税(50402)

  贷应交税金 _ 城建税 (22102)

  定义操作过程如下：

  转账凭证

  摘要

  科目

  方向

  金额公式

  计提城建税50402借JE（2201，月）*0.07①

  计提城建税22102贷JG（）②

  【注释1】使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税

  【注释2】将计算城建税的结果转入应交税金 _ 城建税科目中

  使用以下公式效果相同：JG(50402) 或 CE( ) 或JE(22101，月) * 0.07

• 铁血武林2 问答领域知识达人 2026-08-03 18:08:39

  这个不需要，建议你按一下f1看看帮助，是你在做自定义凭证时候，除了注意公式外，格外注意凭证原理，有借必有贷，借贷必相等。