问用友通标准版10.1中总账期末自定义转账怎么使用

【操作步骤】

单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。

单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。

输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；

公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。

单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。

如何导入公式

在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。

选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。

公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。

部门只能录入明细级。

科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。

若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。

若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。

如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。

如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。

如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。

应用举例

【例1】

分摊结转，将某科目的余额等数据摊入多个科目，可参考该例。

期末将"制造费用--技改办"科目余额按生产车间分摊，假定用户没有设置部门核算，则转账分录为：

借生产成本 _ 一车间 _ 制造费用 (4010105)

生产成本 _ 二车间 _ 制造费用 (4010205)

生产成本 _ 三车间 _ 制造费用 (4010305)

贷制造费用_技改办(40204)

定义操作过程如下：

摘要 科目方向 公式

分摊制造费用4010105借qm(40204,月)*0.33

分摊制造费用4010205借qm(40204,月)*0.33

分摊制造费用4010305借qm(40204,月)*0.34

分摊制造费用40204借qm(40204,月)*0.34

期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目的账类被设为部门核算，假如科目为：

科目编码科目名称 辅助核算

--------------------------------------------

401 生产成本

40101 工资 部门核算

40102 材料费 部门核算

40103 制造费用 部门核算

402 制造费用

40201 工资 部门核算

40202 材料费 部门核算

40203 其它 部门核算

假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊入一车间，则分录可设为:

借生产成本 _ 制造费用(40103)

贷 制造费用_ 工资 (40201)

制造费用_ 材料费 (40202)

制造费用_ 其它 (40203)

【注释1】将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本

公式：JG() 或CE() 或 (QM(40201，月，，技改办)+QM(40202，月，，技改办)+QM(40203，月，，技改办))*0.3

【注释2】将40201科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(40201，月，，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【注释3】将40202科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(40202，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【注释4】将40203科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间

公式：QM(40203，月， ，技改办)*0.3或 QM( ， ， ，技改办)*0.3

【例2】

利用账务数据计算城建税。分录为:

借产品销售税金及附加 _ 城建税(50402)

贷应交税金 _ 城建税 (22102)

定义操作过程如下：

转账凭证

摘要

科目

方向

金额公式

计提城建税50402借JE（2201，月）*0.07①

计提城建税22102贷JG（）②

【注释1】使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税

【注释2】将计算城建税的结果转入应交税金 _ 城建税科目中

使用以下公式效果相同：JG(50402) 或 CE( ) 或JE(22101，月) * 0.07

这个不需要，建议你按一下f1看看帮助，是你在做自定义凭证时候，除了注意公式外，格外注意凭证原理，有借必有贷，借贷必相等。