T3总账与客户往来账不平怎么办

2026-08-03 17:36:34 3次

问题描述：

T3总账与客户往来账不平怎么办，真的急需答案，求回复！

李昕岳Sienna

问答领域知识达人

2026-08-03 17:36:34

1.科目末级标志有误，从Code表中进行查看和修改，也可以到支持网中使用维护工具进行处理。

2. 期初余额先录入金额然后强行修改科目辅助核算信息造成期初余额明细金额与科目总金额不符，这种情况下或以将科目的期初明细删除掉，然后暂时取消辅助核算，将期初总值删除，然后在挂上辅助核算后从期初开始重新录入。

3. 使用一段时间辅助核算后，修改辅助核算信息在做一点时间凭证后，又将辅助核算信息修改回去，这种情况下需要将所有凭证反记账，将所有涉及此科目的凭证辅助核算进行修改，同时期初也修改，然后在记账等操作。

4. GL_accass或GL_accsum对应的科目信息不足12行获证对于12行记录，这种情况下可以通过反结账反记账的方式，重写GL_accass或GL_accsum表。

偏门弟

问答领域知识达人

2026-08-03 17:36:34

1.科目末级标志有误，从Code表中进行查看和修改，也可以到支持网中使用维护工具进行处理。

2.期初余额先录入金额然后强行修改科目辅助核算信息造成期初余额明细金额与科目总金额不符，这种情况下或以将科目的期初明细删除掉，然后暂时取消辅助核算，将期初总值删除，然后在挂上辅助核算后从期初开始重新录入。

3.使用一段时间辅助核算后，修改辅助核算信息在做一点时间凭证后，又将辅助核算信息修改回去，这种情况下需要将所有凭证反记账，将所有涉及此科目的凭证辅助核算进行修改，同时期初也修改，然后在记账等操作。

4.GL_accass或GL_accsum对应的科目信息不足12行获证对于12行记录，这种情况下可以通过反结账反记账的方式，重写GL_accass或GL_accsum表。

一罐五块钱的旺仔牛奶

问答领域知识达人

2026-08-03 17:36:34

总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

江山芳芳

问答领域知识达人

2026-08-03 17:36:34

总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

呱唧猫v

问答领域知识达人

2026-08-03 17:36:34

只有好好对，找到原因