答其他回答（3条）

• Syulru徐璐 问答领域知识达人 2026-08-06 20:37:26

  你好！

  如果帐实不符可以采用冲红进行调帐，冲回错出的应付帐款

  借：原材料（库存商品） 红字（原来错的金额）

  贷：应付帐款 红字（原来错的金额）

  更正

  借：原材料（库存商品）蓝字（供应商实际的金额）

  贷：应付帐款蓝字（供应商实际的金额）

• 爆胎儿qwq 问答领域知识达人 2026-08-06 20:37:26

  可能有未入帐的情况，有关遗漏的单据补入帐就可以了。

• 于346788 问答领域知识达人 2026-08-06 20:37:26

  1、期初一致，期末不一致的话，一定是有部分业务没有生成凭证或者凭证金额录入有问题

  2、期初不一致导致，核对期初数据。