这是典型的账务处理不及时导致的账实不符的情况，可以根据账实差异额及入库凭据先进行暂估处理，待采购员正式报账时再进行调整。暂估分录：借：原材料--XX材料 贷：应付账款--暂估材料款
问如果总账上的库存金额与实物账上的库存金额对不上，怎么调整
问题描述：
如果总账上的库存金额与实物账上的库存金额对不上，怎么调整，跪求好心人，别让我孤军奋战！
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凌渐欲
问答领域知识达人
2026-08-03 22:18:02
这是典型的账务处理不及时导致的账实不符的情况，可以根据账实差异额及入库凭据先进行暂估处理，待采购员正式报账时再进行调整。暂估分录：
借：原材料--XX材料
贷：应付账款--暂估材料款
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圆通圆梦行动
问答领域知识达人
2026-08-03 22:18:02
导致的原因是因为采购员的有一些材料单据没有在当月报销，所以才会导致总账金额与实物金额对不上的。
采购员从出纳手里支钱难道没有手续？如果有临时借款条子也可以算作库存现金，实际库存现金加临时借条就是出纳的账面现金余额。不要做调整。
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清野静流
问答领域知识达人
2026-08-03 22:18:02
材料单据在不在当月报销本来是没有影响的。预支采购款时计入其他应收款，报销的时候冲减其他应收款，差异部分再调整，不够则补发，有余则交回。你们实际上是实有现金少了吧，采购员填制借款单，分录：借其他应收款，贷现金则可
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张恩岱
问答领域知识达人
2026-08-03 22:18:02
那就 做 盘亏 吧
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